國(guó)防軍工事件性催化劑增多
上周國(guó)防軍工板塊跟隨大盤經(jīng)歷了較大的調(diào)整，板塊內(nèi)可交易個(gè)股僅銀邦股份、秦川機(jī)床、同有科技實(shí)現(xiàn)上漲，周漲幅分別為：2.58%、2.03%、1.83%。市場(chǎng)人士表示，國(guó)防軍工板塊短期具備事件性交易機(jī)會(huì)，本周或有突出表現(xiàn)。
在《中國(guó)制造2025》提出的十大重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域中，航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶位居重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域前列，同時(shí)新一代信息技術(shù)、高檔數(shù)控機(jī)床和機(jī)器人與軍工高端裝備制造緊密相關(guān)。國(guó)防軍工作為中國(guó)制造的最強(qiáng)音，將領(lǐng)銜“中國(guó)制造2025”。
下半年是投資軍工的最佳時(shí)機(jī)，事件性催化劑增多，建議尋找確定性較強(qiáng)的機(jī)會(huì)，國(guó)家意志+軍民融合，國(guó)家意志主要就是主戰(zhàn)裝備的重要性提升、國(guó)產(chǎn)化要加快、軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略。如果從主戰(zhàn)裝備的角度來(lái)看，站在空間爭(zhēng)奪戰(zhàn)的角度(自上而下，布置一個(gè)立體的攻擊防護(hù)網(wǎng)絡(luò))，上面是北斗，中間是雷達(dá)，再下層是先進(jìn)戰(zhàn)斗機(jī)、無(wú)人機(jī)、預(yù)警機(jī)等，再下面是電子信息化和作戰(zhàn)平臺(tái)。
軍工主戰(zhàn)裝備：中直股份、中航飛機(jī)、中國(guó)重工等，主要選擇大作戰(zhàn)平臺(tái)和電子信息化受益標(biāo)的。
軍民融合上升為國(guó)家戰(zhàn)略，主要包括北斗和民參軍，其中民參軍的階段性彈性比較大：閩福發(fā)A、光電股份、四川九洲、通達(dá)動(dòng)力、海特高新、新研股份等。
安防市場(chǎng)規(guī)模不斷擴(kuò)大
上周安防板塊中可交易個(gè)股全線下跌，不過(guò)迪馬股份、大華股份、高新興、鑫茂科技、英飛拓等個(gè)股相對(duì)抗跌，跑贏大盤。
安防行業(yè)最早起源于發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體國(guó)家，上世紀(jì)70年代末在我國(guó)逐漸興起。隨著我國(guó)政府對(duì)于平安城市的推進(jìn)以及金融和交通運(yùn)輸?shù)阮I(lǐng)域?qū)τ诎卜喇a(chǎn)品需求的不斷提升，安防市場(chǎng)規(guī)模也在隨之不斷擴(kuò)大。2014年我國(guó)安防市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4200億元，同比增長(zhǎng)17%，預(yù)計(jì)2015年我國(guó)安防市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)5000億元，同比增長(zhǎng)超過(guò)20%，增速遠(yuǎn)高于國(guó)際平均水平，仍然具有很大的發(fā)展?jié)摿?。從?xì)分市場(chǎng)來(lái)看，工程產(chǎn)值占比將逐年提升，到2015工程產(chǎn)值在全部安防產(chǎn)值占比將達(dá)到54%;設(shè)備產(chǎn)值占比將有所下降，達(dá)到40%;運(yùn)維產(chǎn)值占比實(shí)現(xiàn)微幅提升，達(dá)到6%。
隨著IT技術(shù)的進(jìn)步，以大數(shù)據(jù)和云計(jì)算為核心的數(shù)據(jù)挖掘、分析、存儲(chǔ)和傳輸在現(xiàn)代生活中得到廣泛應(yīng)用。視頻監(jiān)控設(shè)備作為視頻數(shù)據(jù)的重要入口為相關(guān)IT技術(shù)的運(yùn)用提供物理基礎(chǔ)，安防行業(yè)IT化大勢(shì)所趨。目前，我國(guó)安防行業(yè)的IT應(yīng)用仍屬于新興領(lǐng)域，市場(chǎng)集中度很低，具有先發(fā)優(yōu)勢(shì)和持續(xù)研發(fā)能力的中小企業(yè)有望成為行業(yè)黑馬。
在個(gè)股選擇上：?？低?產(chǎn)業(yè)大腦，引領(lǐng)歷次行業(yè)升級(jí)，各層次市場(chǎng)一馬當(dāng)先)，大華股份(市場(chǎng)地位穩(wěn)固，技術(shù)積累深厚，客戶資源豐富)，東方網(wǎng)力(收購(gòu)行業(yè)新入口，構(gòu)建智能生態(tài)圈)。
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